Корректировка расчетов с учредителем.

Для  отражения  суммы  в строке  337  баланса необходимо ввести документ Корректировка расчетов с учредителем. Заполним все реквизиты по порядку.

В шапке документа заполняются общие реквизиты (Учреждение, Номер, Дата). Дата документа – последний день предыдущего года(например, 31.12.13)

Счет расчетов с учредителем - счет 210.06.

Счет амортизации ОЦИ - забалансовый счет, на котором будет отражена сумма амортизации особо ценного имущества.

Учредитель - заполняется автоматически из реквизитов учреждения, может быть изменен. По значению этого реквизита будут сформированы проводки по счету 210.06.

Заполнить таблицу документа можно по кнопке "Заполнить".

В таблицу будут подобраны остатки на счете 210.06 в разрезе ИФО, КФО, КПС и субконто "Контрагенты".Если значение субконто "Контрагенты" не совпадет со значением учредителя, выбранного в шапке документа, то будет выведено соответствующее предупреждение.

В таблицу, в строки, соответствующие ИФО, КФО и учредителю, будет подставлена балансовая стоимость и сумма амортизации ОЦИ на дату документа в соответствии с типом учреждения.

Сумма корректировки расчетов с учредителем определяется как разность стоимости ОЦИ, уже учитываемой на счете 210.06, и стоимости ОЦИ на счетах учета 101.10, 101.20, 102.20.

Сумма корректировки амортизации определяется как разность суммы амортизации, уже учитываемой на забалансовом счете ОЦИ, и суммы амортизации ОЦИ на соответствующих счетах 104.10, 104.20.